| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 3 060.00 | 12 031.00 | 15 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 792.00 | 241 100.00 | 20 692.00 | 261 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 11 853.00 | 5 882.00 | 17 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 496.00 | 258 309.00 | 41 187.00 | 299 496.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BZ Autres créances | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 047.00 | | 1 360 047.00 | 1 360 047.00 |
CF Disponibilités | 150 243.00 | | 150 243.00 | 150 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 611 525.00 | 16 847.00 | 1 594 678.00 | 1 611 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 022.00 | 275 156.00 | 1 635 865.00 | 1 911 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 28 000.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 800.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 288 773.00 | 378 163.00 | | 288 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 483.00 | 1 290 402.00 | | 1 232 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 310.00 | -57 919.00 | | -12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 585.00 | 1 641 446.00 | | 1 533 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 442.00 | 20 298.00 | | 20 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 646.00 | 48 672.00 | | 60 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 940.00 | 29 948.00 | | 20 940.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 34 187.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 280.00 | 133 104.00 | | 102 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 865.00 | 1 774 550.00 | | 1 635 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 280.00 | 133 104.00 | | 102 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 135 220.00 | 149 992.00 | | 135 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 517.00 | 869.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 252.00 | -487.00 | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 838.00 | 201 835.00 | | 143 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 148.00 | 259 754.00 | | 156 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 310.00 | -57 919.00 | | -12 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 916.00 | | 130 283.00 | 264 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 550.00 | 152.00 | 2 583.00 | 95 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 550.00 | 152.00 | 299 496.00 | 95 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | 15 091.00 | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 885.00 | | 19 642.00 | 259 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 95 550.00 | 2 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 178.00 | 6 131.00 | | 252 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 3 060.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 882.00 | 3 071.00 | | 249 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VI Groupe et associés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 946.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 326.00 | 7 980.00 | | 10 326.00 |
ST Autres comptes | 15 686.00 | 15 333.00 | | 15 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 207.00 | 35 394.00 | | 23 207.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | 1 103.00 | | 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 679.00 | 9 419.00 | | 5 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 1 128.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | 2 074.00 | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 682.00 | 42 655.00 | | 15 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 383.00 | 12 255.00 | | 16 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 173.00 | 69 230.00 | | 55 173.00 |