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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 338.00 | 229 059.00 | 10 279.00 | 239 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 261.00 | 10 982.00 | 3 279.00 | 14 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 540.00 | 242 336.00 | 16 204.00 | 258 540.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 906.00 | 19 515.00 | 140 391.00 | 159 906.00 |
BZ Autres créances | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 222.00 | | 1 364 222.00 | 1 364 222.00 |
CF Disponibilités | 303 891.00 | | 303 891.00 | 303 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 827.00 | 36 362.00 | 1 856 464.00 | 1 892 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 367.00 | 278 699.00 | 1 872 668.00 | 2 151 367.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 378 163.00 | | | 378 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 953.00 | | | 1 192 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 365.00 | | | 1 699 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 668.00 | | | 1 872 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 255 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 255 461.00 | | | 255 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 469.00 | | | 255 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 716.00 | | | 452 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 176.00 | 258 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 176.00 | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 472.00 | | | 196 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 599.00 | | | 253 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 690.00 | 9 822.00 | 194 176.00 | 426 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 472.00 | | 194 176.00 | 196 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 219.00 | 9 822.00 | | 230 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 847.00 | 19 515.00 | | 16 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 847.00 | 19 515.00 | | 16 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VP Divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 359.00 | 207 866.00 | 2 493.00 | 210 359.00 |
VW T.V.A. | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 303.00 | 173 303.00 | | 173 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
ST Autres comptes | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 912.00 | | | 47 912.00 |