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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 624.00 | 238 670.00 | 6 954.00 | 245 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 261.00 | 11 212.00 | 3 049.00 | 14 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 916.00 | 252 178.00 | 12 739.00 | 264 916.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 779.00 | | 57 779.00 | 57 779.00 |
BZ Autres créances | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 222.00 | | 1 364 222.00 | 1 364 222.00 |
CF Disponibilités | 305 490.00 | | 305 490.00 | 305 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 659.00 | 16 847.00 | 1 761 812.00 | 1 778 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 575.00 | 269 025.00 | 1 774 550.00 | 2 043 575.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 378 163.00 | 378 163.00 | | 378 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 402.00 | 1 192 953.00 | | 1 290 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 919.00 | 97 449.00 | | -57 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 446.00 | 1 699 365.00 | | 1 641 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | 99 800.00 | | 48 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 948.00 | 46 416.00 | | 29 948.00 |
EA Autres dettes | 34 187.00 | 6 789.00 | | 34 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 104.00 | 173 303.00 | | 133 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 550.00 | 1 872 668.00 | | 1 774 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 104.00 | 173 303.00 | | 133 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 149 992.00 | 255 461.00 | | 149 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | 4 638.00 | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 835.00 | 256 711.00 | | 201 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 754.00 | 159 262.00 | | 259 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 919.00 | 97 449.00 | | -57 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 337.00 | 9 841.00 | | 242 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 041.00 | 9 841.00 | | 240 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
6T Sur comptes clients | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 362.00 | | 19 515.00 | 36 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 362.00 | | 19 515.00 | 36 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |