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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 369.00 | 181 857.00 | 130 512.00 | 312 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 637.00 | 256 617.00 | 14 020.00 | 270 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 372.00 | 15 266.00 | 6 106.00 | 21 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 143.00 | 468 830.00 | 153 313.00 | 622 143.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BZ Autres créances | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 818.00 | | 1 365 818.00 | 1 365 818.00 |
CF Disponibilités | 268 951.00 | | 268 951.00 | 268 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 777 776.00 | 16 847.00 | 1 760 929.00 | 1 777 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 920.00 | 485 678.00 | 1 914 242.00 | 2 399 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 288 773.00 | 288 773.00 | | 288 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 577.00 | 1 220 172.00 | | 1 377 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 176.00 | 157 405.00 | | 17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 167.00 | 1 690 990.00 | | 1 708 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 097.00 | 115 216.00 | | 130 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 65 932.00 | | 57 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 225.00 | 53 297.00 | | 9 225.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | 218 022.00 | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 075.00 | 452 466.00 | | 206 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 242.00 | 2 143 457.00 | | 1 914 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 075.00 | 452 466.00 | | 206 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 31 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 743.00 | |
GE Autres charges | | | 63 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 8 146.00 | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 140.00 | 730 081.00 | | 506 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 964.00 | 572 676.00 | | 488 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 176.00 | 157 405.00 | | 17 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 050.00 | | 40 093.00 | 582 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 653.00 | | 31 806.00 | 295 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 722.00 | | 8 287.00 | 283 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 088.00 | 180 743.00 | | 288 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 498.00 | 170 450.00 | | 26 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 590.00 | 10 293.00 | | 261 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | 2 523.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 57 457.00 | 57 457.00 | 57 457.00 | 57 457.00 |
VB T. V. A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VI Groupe et associés | 130 097.00 | 130 097.00 | | 130 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 075.00 | 206 075.00 | | 206 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 905.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 563.00 | 9 534.00 | | 12 563.00 |
ST Autres comptes | 20 671.00 | 24 926.00 | | 20 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 875.00 | 17 594.00 | | 29 875.00 |
YT Sous‐traitance | 76 759.00 | 287 033.00 | | 76 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 934.00 | 5 464.00 | | 24 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | 1 362.00 | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 170.00 | 114 745.00 | | 29 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 145.00 | 72 592.00 | | 32 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 802.00 | 344 551.00 | | 164 802.00 |