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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 316.00 | 180 722.00 | 53 593.00 | 234 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 484.00 | 181 713.00 | 87 771.00 | 269 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BT Marchandises | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 410 625.00 | | 410 625.00 | 410 625.00 |
CF Disponibilités | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 816.00 | | 448 816.00 | 448 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 301.00 | 181 713.00 | 536 587.00 | 718 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 448 856.00 | | | 448 856.00 |
DH Report à nouveau | -66 735.00 | | | -66 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 424 137.00 | | | 424 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 587.00 | | | 536 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
FG Production vendue services | 440 670.00 | | 440 670.00 | 440 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 132.00 | | 489 132.00 | 489 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GE Autres charges | | | 33 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 919.00 | | | -9 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 767.00 | | | 507 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 150.00 | | | 492 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 579.00 | | 35 959.00 | 233 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 34 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 269 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 356.00 | | 35 959.00 | 198 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 361.00 | 20 352.00 | | 161 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 370.00 | 20 352.00 | | 160 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VC Groupe et associés | 393 309.00 | | | 393 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 410.00 | 411 232.00 | 34 177.00 | 445 410.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |