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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 466.00 | 199 886.00 | 33 580.00 | 233 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 476.00 | 200 877.00 | 68 599.00 | 269 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BT Marchandises | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 409 110.00 | | 409 110.00 | 409 110.00 |
CF Disponibilités | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 522.00 | | 462 522.00 | 462 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 999.00 | 200 877.00 | 531 122.00 | 731 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 448 856.00 | 448 856.00 | | 448 856.00 |
DH Report à nouveau | -51 118.00 | -66 735.00 | | -51 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 289.00 | 15 616.00 | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | 456 427.00 | 424 137.00 | | 456 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 73 902.00 | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 100.00 | 38 490.00 | | 40 100.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 694.00 | 112 449.00 | | 74 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 122.00 | 536 587.00 | | 531 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 694.00 | 112 449.00 | | 74 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 451 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 437.00 | |
GE Autres charges | | | 34 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 349.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -349.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 839.00 | -9 919.00 | | -2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 755.00 | 507 767.00 | | 513 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 466.00 | 492 150.00 | | 481 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 289.00 | 15 616.00 | | 32 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 485.00 | | | 269 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 317.00 | | | 234 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 714.00 | 21 438.00 | 2 274.00 | 181 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 723.00 | 21 438.00 | 2 274.00 | 180 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VP Divers | 409 110.00 | | | 409 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541.00 | 410 522.00 | 35 019.00 | 445 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |