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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 142.00 | 206 634.00 | 63 508.00 | 270 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 498.00 | 207 625.00 | 98 873.00 | 306 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BT Marchandises | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 433 535.00 | | 433 535.00 | 433 535.00 |
CF Disponibilités | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 359.00 | | 507 359.00 | 507 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 858.00 | 207 625.00 | 606 233.00 | 813 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 455 551.00 | 448 856.00 | | 455 551.00 |
DH Report à nouveau | | -18 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 124.00 | 25 524.00 | | 34 124.00 |
DL TOTAL (I) | 516 075.00 | 481 951.00 | | 516 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 218.00 | 52 661.00 | | 66 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 823.00 | 32 167.00 | | 23 823.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 150.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 158.00 | 84 979.00 | | 90 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 233.00 | 566 930.00 | | 606 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 158.00 | 84 979.00 | | 90 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 32 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 45.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 187.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 495.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 212.00 | -6 287.00 | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 988.00 | 496 100.00 | | 470 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 864.00 | 470 576.00 | | 436 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 124.00 | 25 524.00 | | 34 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 493.00 | | 17 665.00 | 305 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 659.00 | 306 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 659.00 | 270 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 625.00 | | 17 176.00 | 269 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 877.00 | | 489.00 | 34 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 235.00 | 16 049.00 | 16 659.00 | 208 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 244.00 | 16 049.00 | 16 659.00 | 207 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 535.00 | 433 535.00 | | 433 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 465.00 | 434 100.00 | 35 366.00 | 469 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |