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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 625.00 | 207 244.00 | 62 381.00 | 269 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 493.00 | 208 235.00 | 97 258.00 | 305 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BT Marchandises | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 425 688.00 | | 425 688.00 | 425 688.00 |
CF Disponibilités | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 672.00 | | 469 672.00 | 469 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 165.00 | 208 235.00 | 566 930.00 | 775 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 448 856.00 | 448 856.00 | | 448 856.00 |
DH Report à nouveau | -18 829.00 | -51 118.00 | | -18 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 524.00 | 32 289.00 | | 25 524.00 |
DL TOTAL (I) | 481 951.00 | 456 427.00 | | 481 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 661.00 | 34 593.00 | | 52 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 167.00 | 40 100.00 | | 32 167.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 979.00 | 74 694.00 | | 84 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 930.00 | 531 122.00 | | 566 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 979.00 | 74 694.00 | | 84 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 449 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 34 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 30.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 30.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 160.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -129.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 287.00 | -2 839.00 | | -6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 100.00 | 513 755.00 | | 496 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 576.00 | 481 466.00 | | 470 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 524.00 | 32 289.00 | | 25 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 477.00 | | | 269 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 467.00 | | | 233 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 877.00 | 12 281.00 | 4 924.00 | 200 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 886.00 | 12 281.00 | 4 924.00 | 199 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VP Divers | 425 689.00 | 425 689.00 | | 425 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 391.00 | 432 514.00 | 34 877.00 | 467 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |