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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 702.00 | 222 369.00 | 43 333.00 | 265 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 454.00 | 223 360.00 | 76 094.00 | 299 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BT Marchandises | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 439 464.00 | | 439 464.00 | 439 464.00 |
CF Disponibilités | 141 356.00 | | 141 356.00 | 141 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 591.00 | | 600 591.00 | 600 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 045.00 | 223 360.00 | 676 685.00 | 900 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 493 801.00 | 489 675.00 | | 493 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 779.00 | 4 125.00 | | 8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 528 980.00 | 520 201.00 | | 528 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 580.00 | 115 000.00 | | 105 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 14 607.00 | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 203.00 | 20 048.00 | | 28 203.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 474.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 704.00 | 150 130.00 | | 147 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 685.00 | 670 331.00 | | 676 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 851.00 | 150 130.00 | | 64 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 31 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246.00 | 653.00 | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 945.00 | 394 142.00 | | 391 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 166.00 | 390 016.00 | | 383 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 779.00 | 4 125.00 | | 8 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 825.00 | | 7 444.00 | 303 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 815.00 | 299 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 815.00 | 265 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 366.00 | | 7 151.00 | 270 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 468.00 | | 293.00 | 32 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 840.00 | 16 335.00 | 11 815.00 | 218 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 849.00 | 16 335.00 | 11 815.00 | 217 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 580.00 | 22 727.00 | 82 853.00 | 105 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 464.00 | 439 464.00 | | 439 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 394.00 | 444 633.00 | 32 761.00 | 477 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 705.00 | 64 852.00 | 82 853.00 | 147 705.00 |