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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 399.00 | 233 404.00 | 30 994.00 | 264 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 513.00 | 234 395.00 | 63 117.00 | 297 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BT Marchandises | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 383 968.00 | | 383 968.00 | 383 968.00 |
CF Disponibilités | 201 597.00 | | 201 597.00 | 201 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 965.00 | | 599 965.00 | 599 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 478.00 | 234 395.00 | 663 082.00 | 897 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 502 580.00 | 493 801.00 | | 502 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 8 779.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 529 394.00 | 528 980.00 | | 529 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 853.00 | 105 580.00 | | 82 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 13 755.00 | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 132.00 | 28 203.00 | | 36 132.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 140.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 688.00 | 147 704.00 | | 133 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 082.00 | 676 685.00 | | 663 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 954.00 | 82 853.00 | | 59 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 381 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | 27 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -927.00 | -1 246.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 558.00 | 391 945.00 | | 439 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 144.00 | 383 166.00 | | 439 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413.00 | 8 779.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 454.00 | | 683.00 | 299 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 276.00 | 32 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 297 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 264 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 702.00 | | 683.00 | 265 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 360.00 | 13 021.00 | 1 986.00 | 223 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 369.00 | 13 021.00 | 1 986.00 | 222 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 853.00 | 22 898.00 | 59 955.00 | 82 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 969.00 | 383 969.00 | | 383 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 284.00 | 386 161.00 | 32 123.00 | 418 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 689.00 | 73 734.00 | 59 955.00 | 133 689.00 |