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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 366.00 | 217 849.00 | 52 516.00 | 270 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 825.00 | 218 840.00 | 84 985.00 | 303 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BT Marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BZ Autres créances | 434 641.00 | | 434 641.00 | 434 641.00 |
CF Disponibilités | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 346.00 | | 585 346.00 | 585 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 171.00 | 218 840.00 | 670 331.00 | 889 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 489 675.00 | 455 551.00 | | 489 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | 34 124.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 520 201.00 | 516 075.00 | | 520 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 66 218.00 | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | 23 823.00 | | 20 048.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 116.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 130.00 | 90 158.00 | | 150 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 331.00 | 606 233.00 | | 670 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 130.00 | 90 158.00 | | 150 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 212.00 | |
GE Autres charges | | | 29 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | -2 212.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 142.00 | 470 988.00 | | 394 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 016.00 | 436 864.00 | | 390 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125.00 | 34 124.00 | | 4 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 499.00 | | 5 221.00 | 306 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 32 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 894.00 | 303 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 997.00 | 270 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 142.00 | | 5 221.00 | 270 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 625.00 | 16 212.00 | 4 997.00 | 207 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 634.00 | 16 212.00 | 4 997.00 | 206 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
UX Autres créances clients | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 642.00 | 434 642.00 | | 434 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 940.00 | 442 472.00 | 32 468.00 | 474 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |