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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 932.00 | 17 235.00 | 7 697.00 | 24 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 790.00 | 200 153.00 | 6 638.00 | 206 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 416.00 | 217 388.00 | 18 028.00 | 235 416.00 |
BP En cours de production de services | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 865.00 | 1 000.00 | 558 865.00 | 559 865.00 |
BZ Autres créances | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CF Disponibilités | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 088.00 | 1 000.00 | 938 088.00 | 939 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 504.00 | 218 388.00 | 956 116.00 | 1 174 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 105.00 | 26 250.00 | | 229 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 984.00 | 202 855.00 | | 216 984.00 |
DL TOTAL (I) | 490 088.00 | 273 105.00 | | 490 088.00 |
DP Provisions pour risques | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 102 348.00 | | 53 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 204.00 | 293 491.00 | | 356 204.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 669.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 853.00 | 637 463.00 | | 413 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 116.00 | 910 568.00 | | 956 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 853.00 | 637 463.00 | | 413 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 872.00 | | 544.00 | 234 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 790.00 | | | 206 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 544.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 030.00 | 18 358.00 | | 199 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | 4 144.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 939.00 | 14 214.00 | | 185 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 558 665.00 | | | 558 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VC Groupe et associés | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 705.00 | 635 791.00 | 2 914.00 | 638 705.00 |
VW T.V.A. | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 853.00 | 413 853.00 | | 413 853.00 |