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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 322.00 | 47 214.00 | 9 108.00 | 56 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 470.00 | 204 461.00 | 5 009.00 | 209 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 161.00 | 251 675.00 | 21 486.00 | 273 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 218.00 | 17 500.00 | 552 718.00 | 570 218.00 |
BZ Autres créances | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 056.00 | | 350 056.00 | 350 056.00 |
CF Disponibilités | 194 511.00 | | 194 511.00 | 194 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 402.00 | 17 500.00 | 1 235 902.00 | 1 253 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 563.00 | 269 175.00 | 1 257 388.00 | 1 526 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 483 705.00 | 316 388.00 | | 483 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 635.00 | 334 316.00 | | 255 635.00 |
DL TOTAL (I) | 783 340.00 | 694 705.00 | | 783 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 412.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 194.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 124.00 | 114 056.00 | | 168 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 915.00 | 348 206.00 | | 299 915.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 048.00 | 500 867.00 | | 474 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 388.00 | 1 195 571.00 | | 1 257 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 048.00 | 500 867.00 | | 474 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 974.00 | | 1 922 974.00 | 1 922 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 974.00 | | 1 922 974.00 | 1 922 974.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 133.00 | 33 611.00 | | 54 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 146.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 146.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -146.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 728.00 | 124 147.00 | | 100 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 504.00 | 1 882 333.00 | | 2 018 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 868.00 | 1 548 017.00 | | 1 762 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 635.00 | 334 316.00 | | 255 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 278.00 | | 7 883.00 | 265 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 652.00 | | 3 670.00 | 52 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 258.00 | | 4 213.00 | 205 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 958.00 | 11 717.00 | | 239 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 385.00 | 9 829.00 | | 37 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 573.00 | 1 888.00 | | 202 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 124.00 | 168 124.00 | | 168 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 549 218.00 | 549 218.00 | | 549 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VC Groupe et associés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 741.00 | 687 835.00 | 27 906.00 | 715 741.00 |
VW T.V.A. | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 648.00 | 468 648.00 | | 468 648.00 |