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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 872.00 | 26 786.00 | 18 086.00 | 44 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 258.00 | 200 718.00 | 4 540.00 | 205 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 498.00 | 227 504.00 | 29 994.00 | 257 498.00 |
BP En cours de production de services | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 861.00 | | 574 861.00 | 574 861.00 |
BZ Autres créances | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
CF Disponibilités | 286 498.00 | | 286 498.00 | 286 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 051.00 | | 1 166 051.00 | 1 166 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 549.00 | 227 504.00 | 1 196 045.00 | 1 423 549.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 113.00 | 229 105.00 | | 229 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 275.00 | 216 984.00 | | 407 275.00 |
DL TOTAL (I) | 680 388.00 | 490 088.00 | | 680 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 343.00 | 53 940.00 | | 88 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 715.00 | 356 204.00 | | 426 715.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 180.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 657.00 | 413 853.00 | | 515 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 045.00 | 956 116.00 | | 1 196 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 657.00 | 413 853.00 | | 515 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 329.00 | | 1 636 329.00 | 1 636 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 329.00 | | 1 636 329.00 | 1 636 329.00 |
FM Production stockée | | | -11 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 610.00 | 22 913.00 | | 27 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 339.00 | 81 369.00 | | 64 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 856.00 | 133 543.00 | | 65 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 426.00 | -133 543.00 | | 190 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 269.00 | 28 252.00 | | 187 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 898.00 | 1 512 173.00 | | 1 931 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 624.00 | 1 295 189.00 | | 1 524 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 275.00 | 216 984.00 | | 407 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 416.00 | | 25 132.00 | 235 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 257 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 205 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 932.00 | | 19 940.00 | 24 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 790.00 | | | 206 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 5 192.00 | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 388.00 | 11 649.00 | 1 533.00 | 217 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 9 551.00 | | 17 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 153.00 | 2 098.00 | 1 533.00 | 200 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 574 861.00 | | | 574 861.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VC Groupe et associés | 251 496.00 | | | 251 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 097.00 | 841 191.00 | 6 906.00 | 848 097.00 |
VW T.V.A. | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 657.00 | 515 657.00 | | 515 657.00 |