| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 652.00 | 37 385.00 | 15 267.00 | 52 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 258.00 | 202 573.00 | 2 685.00 | 205 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 278.00 | 239 958.00 | 25 320.00 | 265 278.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 621.00 | 17 500.00 | 597 121.00 | 614 621.00 |
BZ Autres créances | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 751.00 | 17 500.00 | 1 170 251.00 | 1 187 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 029.00 | 257 458.00 | 1 195 571.00 | 1 453 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 388.00 | 229 113.00 | | 316 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 316.00 | 407 275.00 | | 334 316.00 |
DL TOTAL (I) | 694 705.00 | 680 388.00 | | 694 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 88 343.00 | | 114 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 206.00 | 426 715.00 | | 348 206.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 867.00 | 515 657.00 | | 500 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 571.00 | 1 196 045.00 | | 1 195 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 867.00 | 515 657.00 | | 500 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 839.00 | | 1 866 839.00 | 1 866 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 839.00 | | 1 866 839.00 | 1 866 839.00 |
FM Production stockée | | | -38 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 611.00 | 27 610.00 | | 33 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 489.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 64 339.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 65 856.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 190 426.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 147.00 | 187 269.00 | | 124 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 333.00 | 1 931 898.00 | | 1 882 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 017.00 | 1 524 624.00 | | 1 548 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 316.00 | 407 275.00 | | 334 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 498.00 | | 7 780.00 | 257 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 872.00 | | 7 780.00 | 44 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 258.00 | | | 205 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 504.00 | 12 454.00 | | 227 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 786.00 | 10 599.00 | | 26 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 718.00 | 1 855.00 | | 200 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 572 621.00 | 572 621.00 | | 572 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VC Groupe et associés | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 863.00 | 640 957.00 | 48 906.00 | 689 863.00 |
VW T.V.A. | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 467.00 | 495 467.00 | | 495 467.00 |