| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 322.00 | 55 687.00 | 635.00 | 56 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 782.00 | 208 059.00 | 6 723.00 | 214 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 473.00 | 263 746.00 | 14 727.00 | 278 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 421.00 | | 508 421.00 | 508 421.00 |
BZ Autres créances | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 558.00 | | 351 558.00 | 351 558.00 |
CF Disponibilités | 216 228.00 | | 216 228.00 | 216 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 776.00 | | 1 223 776.00 | 1 223 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 249.00 | 263 746.00 | 1 238 503.00 | 1 502 249.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 621 722.00 | 569 340.00 | | 621 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 031.00 | 177 382.00 | | 142 031.00 |
DL TOTAL (I) | 807 754.00 | 790 722.00 | | 807 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 464.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 612.00 | 259 550.00 | | 115 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 352.00 | 173 447.00 | | 183 352.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 750.00 | 439 333.00 | | 430 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 503.00 | 1 230 056.00 | | 1 238 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 750.00 | 439 333.00 | | 430 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 176.00 | | 1 411 176.00 | 1 411 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 176.00 | | 1 411 176.00 | 1 411 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 610.00 | 12 966.00 | | 10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 772.00 | 69 176.00 | | 52 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 624.00 | 1 550 112.00 | | 1 471 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 593.00 | 1 372 730.00 | | 1 329 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 031.00 | 177 382.00 | | 142 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 421.00 | | 4 052.00 | 274 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 730.00 | | 4 052.00 | 210 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 294.00 | 5 452.00 | | 258 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 269.00 | 3 418.00 | | 52 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 025.00 | 2 034.00 | | 206 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 508 421.00 | 508 421.00 | | 508 421.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VC Groupe et associés | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 896.00 | 655 990.00 | 6 906.00 | 662 896.00 |
VW T.V.A. | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 350.00 | 425 350.00 | | 425 350.00 |