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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 322.00 | 52 269.00 | 4 053.00 | 56 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 730.00 | 206 025.00 | 4 705.00 | 210 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 421.00 | 258 294.00 | 16 127.00 | 274 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 707.00 | 17 500.00 | 366 207.00 | 383 707.00 |
BZ Autres créances | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
CF Disponibilités | 325 509.00 | | 325 509.00 | 325 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 429.00 | 17 500.00 | 1 213 929.00 | 1 231 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 849.00 | 275 794.00 | 1 230 056.00 | 1 505 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 340.00 | 483 705.00 | | 569 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 382.00 | 255 635.00 | | 177 382.00 |
DL TOTAL (I) | 790 722.00 | 783 340.00 | | 790 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 609.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 550.00 | 168 124.00 | | 259 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 447.00 | 299 915.00 | | 173 447.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 333.00 | 474 048.00 | | 439 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 056.00 | 1 257 388.00 | | 1 230 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 333.00 | 474 048.00 | | 439 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 789.00 | | 1 507 789.00 | 1 507 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 789.00 | | 1 507 789.00 | 1 507 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 966.00 | 54 133.00 | | 12 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 176.00 | 100 728.00 | | 69 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 112.00 | 2 018 504.00 | | 1 550 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 730.00 | 1 762 868.00 | | 1 372 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 382.00 | 255 635.00 | | 177 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 161.00 | | 1 260.00 | 273 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 470.00 | | 1 260.00 | 209 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 675.00 | 6 619.00 | | 251 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 214.00 | 5 055.00 | | 47 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 461.00 | 1 564.00 | | 204 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 362 707.00 | 362 707.00 | | 362 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VC Groupe et associés | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 369.00 | 533 463.00 | 27 906.00 | 561 369.00 |
VW T.V.A. | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 933.00 | 433 933.00 | | 433 933.00 |