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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 662.00 | 56 410.00 | 7 252.00 | 63 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 773.00 | 211 486.00 | 7 287.00 | 218 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 804.00 | 267 896.00 | 21 908.00 | 289 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 355.00 | | 666 355.00 | 666 355.00 |
BZ Autres créances | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 659.00 | | 351 659.00 | 351 659.00 |
CF Disponibilités | 196 332.00 | | 196 332.00 | 196 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 221.00 | | 1 291 221.00 | 1 291 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 025.00 | 267 896.00 | 1 313 129.00 | 1 581 025.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 754.00 | 621 722.00 | | 663 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 403.00 | 142 031.00 | | 130 403.00 |
DL TOTAL (I) | 838 157.00 | 807 754.00 | | 838 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 357.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 079.00 | 126 029.00 | | 73 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 867.00 | 115 612.00 | | 178 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 017.00 | 183 352.00 | | 217 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 972.00 | 430 750.00 | | 474 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 129.00 | 1 238 503.00 | | 1 313 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 972.00 | 430 750.00 | | 474 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 951.00 | | 1 662 951.00 | 1 662 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 951.00 | | 1 662 951.00 | 1 662 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 572.00 | 10 610.00 | | 12 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 111.00 | | | -13 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 593.00 | 52 772.00 | | 43 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 785.00 | 1 471 624.00 | | 1 717 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 382.00 | 1 329 593.00 | | 1 587 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 403.00 | 142 031.00 | | 130 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 473.00 | | 11 331.00 | 278 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 322.00 | | 7 340.00 | 56 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 782.00 | | 3 991.00 | 214 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 746.00 | 4 150.00 | | 263 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 687.00 | 723.00 | | 55 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 059.00 | 3 427.00 | | 208 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 867.00 | 178 867.00 | | 178 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 666 355.00 | 666 355.00 | | 666 355.00 |
VB T. V. A. | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VC Groupe et associés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 260.00 | 740 354.00 | 6 906.00 | 747 260.00 |
VW T.V.A. | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 572.00 | 469 572.00 | | 469 572.00 |