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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 754.00 | 101 591.00 | 26 162.00 | 127 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 347.00 | 121 184.00 | 26 162.00 | 147 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BN En cours de production de biens | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 895.00 | | 367 895.00 | 367 895.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 753 276.00 | | 753 276.00 | 753 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 244.00 | | 1 243 244.00 | 1 243 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 592.00 | 121 184.00 | 1 269 407.00 | 1 390 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
DL TOTAL (I) | 615 791.00 | | | 615 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 834.00 | | | 388 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 615.00 | | | 653 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 407.00 | | | 1 269 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 715.00 | | | 553 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 147 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 234.00 | 16 950.00 | | 104 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 534.00 | 16 950.00 | | 92 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 834.00 | 388 834.00 | | 388 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
UX Autres créances clients | 367 895.00 | | | 367 895.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VP Divers | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 105.00 | 407 105.00 | | 407 105.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 715.00 | 553 715.00 | | 553 715.00 |