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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 694.00 | 142 172.00 | 66 522.00 | 208 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 555.00 | 161 765.00 | 68 790.00 | 230 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 585.00 | | 1 093 585.00 | 1 093 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 520.00 | 33 591.00 | 1 685 929.00 | 1 719 520.00 |
BZ Autres créances | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
CF Disponibilités | 1 344 473.00 | | 1 344 473.00 | 1 344 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 265.00 | 33 591.00 | 4 298 674.00 | 4 332 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 821.00 | 195 356.00 | 4 367 465.00 | 4 562 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 945 301.00 | | | 945 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 674.00 | | | 408 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 079.00 | | | 1 401 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 789.00 | | | 2 276 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 187.00 | | | 685 187.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 385.00 | | | 2 966 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 465.00 | | | 4 367 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 385.00 | | | 2 966 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 038.00 | | 8 516.00 | 222 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 339.00 | | 6 248.00 | 210 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 704.00 | 33 060.00 | | 128 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 004.00 | 33 060.00 | | 117 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 789.00 | 2 276 789.00 | | 2 276 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 732.00 | 1 674 732.00 | | 1 674 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VB T. V. A. | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 118.00 | 1 884 850.00 | 2 268.00 | 1 887 118.00 |
VW T.V.A. | 522 724.00 | 522 724.00 | | 522 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 385.00 | 2 966 385.00 | | 2 966 385.00 |