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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 477.00 | 103 684.00 | 30 792.00 | 134 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 070.00 | 123 277.00 | 30 792.00 | 154 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BN En cours de production de biens | 589 059.00 | | 589 059.00 | 589 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 720.00 | | 604 720.00 | 604 720.00 |
BZ Autres créances | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CF Disponibilités | 1 252 656.00 | | 1 252 656.00 | 1 252 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 087.00 | | 2 525 087.00 | 2 525 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 157.00 | 123 277.00 | 2 555 880.00 | 2 679 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 437 547.00 | | | 437 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
DL TOTAL (I) | 729 944.00 | | | 729 944.00 |
DP Provisions pour risques | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 545.00 | | | 930 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 224.00 | | | 216 224.00 |
EA Autres dettes | 656 340.00 | | | 656 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 541.00 | | | 1 803 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 880.00 | | | 2 555 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 541.00 | | | 1 803 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 370.00 | | | 142 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 733.00 | 16 543.00 | | 106 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 033.00 | 16 543.00 | | 95 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 545.00 | 930 545.00 | | 930 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 340.00 | 656 340.00 | | 656 340.00 |
UX Autres créances clients | 604 720.00 | 604 720.00 | | 604 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 014.00 | 677 014.00 | | 677 014.00 |
VW T.V.A. | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 541.00 | 1 803 541.00 | | 1 803 541.00 |