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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 002.00 | 88 375.00 | 60 626.00 | 149 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 595.00 | 107 969.00 | 60 626.00 | 168 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 298.00 | 29 858.00 | 1 510 439.00 | 1 540 298.00 |
BZ Autres créances | 185 957.00 | | 185 957.00 | 185 957.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 968 624.00 | | 968 624.00 | 968 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 348.00 | 29 858.00 | 2 679 489.00 | 2 709 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 944.00 | 137 827.00 | 2 740 116.00 | 2 877 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 582 840.00 | | | 582 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
DL TOTAL (I) | 792 412.00 | | | 792 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 404.00 | | | 1 476 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 966.00 | | | 469 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 703.00 | | | 1 947 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 116.00 | | | 2 740 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 103.00 | | | 1 947 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 070.00 | | 58 531.00 | 154 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 006.00 | 168 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 006.00 | 156 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 370.00 | | 58 531.00 | 142 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 277.00 | 16 526.00 | 31 834.00 | 123 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 577.00 | 16 526.00 | 31 834.00 | 111 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 404.00 | 1 476 404.00 | | 1 476 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 510.00 | 1 495 510.00 | | 1 495 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VB T. V. A. | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 367.00 | 1 734 367.00 | | 1 734 367.00 |
VW T.V.A. | 390 344.00 | 390 344.00 | | 390 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 103.00 | 1 947 103.00 | | 1 947 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |