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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 445.00 | 109 111.00 | 93 334.00 | 202 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 038.00 | 128 704.00 | 93 334.00 | 222 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BN En cours de production de biens | 820 097.00 | | 820 097.00 | 820 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 713.00 | 29 858.00 | 2 813 854.00 | 2 843 713.00 |
BZ Autres créances | 237 447.00 | | 237 447.00 | 237 447.00 |
CF Disponibilités | 1 695 133.00 | | 1 695 133.00 | 1 695 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 368.00 | 29 858.00 | 5 585 509.00 | 5 615 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 407.00 | 158 563.00 | 5 678 843.00 | 5 837 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 745 308.00 | | | 745 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 992.00 | | | 199 992.00 |
DL TOTAL (I) | 992 405.00 | | | 992 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 865.00 | | | 764 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 039.00 | | | 3 147 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 538.00 | | | 773 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 438.00 | | | 4 686 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 843.00 | | | 5 678 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 573.00 | | | 3 921 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 595.00 | | 53 443.00 | 168 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 895.00 | | 53 443.00 | 156 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 969.00 | 20 735.00 | | 107 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 269.00 | 20 735.00 | | 96 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 039.00 | 3 147 039.00 | | 3 147 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 925.00 | 2 798 925.00 | | 2 798 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VB T. V. A. | 236 976.00 | 236 976.00 | | 236 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 780.00 | 3 093 780.00 | | 3 093 780.00 |
VW T.V.A. | 667 985.00 | 667 985.00 | | 667 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 573.00 | 3 921 573.00 | | 3 921 573.00 |