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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 477.00 | 87 140.00 | 47 336.00 | 134 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 070.00 | 106 733.00 | 47 336.00 | 154 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BN En cours de production de biens | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 698.00 | | 425 698.00 | 425 698.00 |
BZ Autres créances | 154 574.00 | | 154 574.00 | 154 574.00 |
CF Disponibilités | 580 320.00 | | 580 320.00 | 580 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 473.00 | | 1 181 473.00 | 1 181 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 543.00 | 106 733.00 | 1 228 809.00 | 1 335 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 431 645.00 | | | 431 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 484 651.00 | | | 484 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 013.00 | | | 581 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 317.00 | | | 162 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 158.00 | | | 744 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 809.00 | | | 1 228 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 558.00 | | | 743 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 620.00 | | 11 122.00 | 158 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 671.00 | 154 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 671.00 | 142 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 920.00 | | 11 122.00 | 146 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 993.00 | 15 412.00 | 15 671.00 | 106 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 293.00 | 15 412.00 | 15 671.00 | 95 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 013.00 | 581 013.00 | | 581 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
UX Autres créances clients | 425 698.00 | 425 698.00 | | 425 698.00 |
VB T. V. A. | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 462.00 | 81 041.00 | 1 421.00 | 82 462.00 |
VP Divers | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 237.00 | 592 816.00 | 1 421.00 | 594 237.00 |
VW T.V.A. | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 558.00 | 743 558.00 | | 743 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |