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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AP Constructions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 026.00 | 87 400.00 | 51 626.00 | 139 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 620.00 | 106 993.00 | 51 626.00 | 158 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BN En cours de production de biens | 515 189.00 | | 515 189.00 | 515 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 792.00 | | 909 792.00 | 909 792.00 |
BZ Autres créances | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
CF Disponibilités | 827 169.00 | | 827 169.00 | 827 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 665.00 | | 2 335 665.00 | 2 335 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 285.00 | 106 993.00 | 2 387 291.00 | 2 494 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 268 387.00 | | | 268 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 257.00 | | | 163 257.00 |
DL TOTAL (I) | 478 749.00 | | | 478 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 472.00 | | | 975 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 611.00 | | | 298 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 542.00 | | | 1 908 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 291.00 | | | 2 387 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 742.00 | | | 1 435 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 347.00 | | 44 006.00 | 147 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 733.00 | 158 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 733.00 | 146 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 647.00 | | 44 006.00 | 135 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 184.00 | 15 617.00 | 29 808.00 | 121 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 484.00 | 15 617.00 | 29 808.00 | 109 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 472.00 | 975 472.00 | | 975 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
UX Autres créances clients | 905 792.00 | | | 905 792.00 |
VB T. V. A. | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 030.00 | 988 030.00 | | 988 030.00 |
VW T.V.A. | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 742.00 | 1 435 742.00 | | 1 435 742.00 |