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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 925 770.00 | 204 797.00 | 1 720 973.00 | 1 925 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 172.00 | 1 314 328.00 | 1 441 844.00 | 2 756 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 710.00 | 938 523.00 | 218 187.00 | 1 156 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 474.00 | | 248 474.00 | 248 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 677.00 | 2 538 577.00 | 3 637 100.00 | 6 175 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610 913.00 | | 1 610 913.00 | 1 610 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261 435.00 | 88 482.00 | 12 172 953.00 | 12 261 435.00 |
BZ Autres créances | 2 201 305.00 | | 2 201 305.00 | 2 201 305.00 |
CF Disponibilités | 1 284 303.00 | | 1 284 303.00 | 1 284 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 357 956.00 | 88 482.00 | 17 269 474.00 | 17 357 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 533 633.00 | 2 627 059.00 | 20 906 575.00 | 23 533 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 059.00 | | | 423 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 406 013.00 | | | 3 406 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 802.00 | | | 997 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 874.00 | | | 6 476 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 712.00 | | | 2 869 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588 859.00 | | | 7 588 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 084.00 | | | 3 970 084.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 429 701.00 | | | 14 429 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 906 575.00 | | | 20 906 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 544 738.00 | | | 12 544 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 081.00 | | | 678 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 904.00 | | 885 904.00 | 885 904.00 |
FG Production vendue services | 41 339 929.00 | | 41 339 929.00 | 41 339 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 225 833.00 | | 42 225 833.00 | 42 225 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 099 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 879 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 882 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 720 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 690 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 092 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 380 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 715.00 | | | 373 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 016 803.00 | | | 46 016 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 019 001.00 | | | 45 019 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 802.00 | | | 997 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 812 550.00 | | | 1 812 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 910.00 | | 2 178 393.00 | 5 799 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 222.00 | 248 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 798.00 | 926 828.00 | 6 175 677.00 | 875 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875 798.00 | 205 606.00 | 5 838 652.00 | 875 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741 662.00 | | 2 178 393.00 | 4 741 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 697.00 | | | 969 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 777.00 | 454 769.00 | 193 969.00 | 2 277 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 848.00 | 454 769.00 | 193 969.00 | 2 196 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 571.00 | | 10 090.00 | 98 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 571.00 | | 10 090.00 | 98 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 571.00 | | 10 090.00 | 98 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588 859.00 | 7 588 859.00 | | 7 588 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 913.00 | 916 913.00 | | 916 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 478.00 | 1 054 478.00 | | 1 054 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 474.00 | | | 248 474.00 |
UX Autres créances clients | 12 161 516.00 | | | 12 161 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
VB T. V. A. | 423 263.00 | | | 423 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 491.00 | | | 1 482 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 081.00 | 678 081.00 | | 678 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 631.00 | 306 668.00 | 1 432 895.00 | 2 191 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 827 000.00 | | | 1 827 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 333.00 | | | 220 333.00 |
VP Divers | 230 036.00 | | | 230 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 711 214.00 | 14 462 740.00 | 248 474.00 | 14 711 214.00 |
VW T.V.A. | 1 922 142.00 | 1 922 142.00 | | 1 922 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 429 701.00 | 12 544 738.00 | 1 432 895.00 | 14 429 701.00 |