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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 264.00 | 83 307.00 | 19 957.00 | 103 264.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 530 617.00 | 701 941.00 | 1 828 676.00 | 2 530 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 441.00 | 2 320 067.00 | 2 260 374.00 | 4 580 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 319.00 | 1 115 212.00 | 415 107.00 | 1 530 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 645.00 | | 745 645.00 | 745 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 497 910.00 | 4 220 527.00 | 5 277 382.00 | 9 497 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286 735.00 | 271 625.00 | 3 015 110.00 | 3 286 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 064 050.00 | 280 325.00 | 15 783 725.00 | 16 064 050.00 |
BZ Autres créances | 3 617 662.00 | | 3 617 662.00 | 3 617 662.00 |
CF Disponibilités | 350 573.00 | | 350 573.00 | 350 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 421 458.00 | 551 950.00 | 22 869 508.00 | 23 421 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 919 367.00 | 4 772 477.00 | 28 146 890.00 | 32 919 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 059.00 | 423 059.00 | | 423 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 301 998.00 | 4 021 435.00 | | 4 301 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 805.00 | 980 564.00 | | 1 165 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 540 862.00 | 7 075 057.00 | | 7 540 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880 863.00 | 7 717 178.00 | | 4 880 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 20 000.00 | | 21 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 868.00 | 11 594 276.00 | | 9 325 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 110 444.00 | 6 928 205.00 | | 5 110 444.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 74 767.00 | | 10 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 693.00 | 1 323 740.00 | | 963 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 606 028.00 | 27 658 167.00 | | 20 606 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 146 890.00 | 34 733 224.00 | | 28 146 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 920 391.00 | 27 658 167.00 | | 16 920 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 656.00 | 2 367 684.00 | | 356 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FD Production vendue biens | 1 607 197.00 | | 1 607 197.00 | 1 607 197.00 |
FG Production vendue services | 51 869 848.00 | 165 585.00 | 52 035 433.00 | 51 869 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 477 343.00 | 165 585.00 | 53 642 927.00 | 53 477 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 083 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 093 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 728 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 330 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 338 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 594.00 | 375 001.00 | | 431 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 683.00 | 13 326.00 | | 44 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 317.00 | 189 419.00 | | 134 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 202 745.00 | | 179 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 827.00 | 5 484.00 | | 54 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 644.00 | 13 412.00 | | 25 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 471.00 | 31 753.00 | | 80 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 529.00 | 170 991.00 | | 98 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 973.00 | 105 645.00 | | 171 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 947.00 | 184 032.00 | | 456 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 316 621.00 | 57 207 062.00 | | 57 316 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 150 816.00 | 56 226 499.00 | | 56 150 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 805.00 | 980 564.00 | | 1 165 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 515 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 989.00 | | 730 318.00 | 8 839 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 356.00 | 745 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 398.00 | 9 497 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 042.00 | 8 641 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 483.00 | | 37 404.00 | 73 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 015 811.00 | | 691 608.00 | 8 015 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 695.00 | | 1 306.00 | 750 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480 329.00 | 800 197.00 | 59 998.00 | 3 480 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 170.00 | 23 137.00 | | 60 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 158.00 | 777 060.00 | 59 998.00 | 3 420 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 271 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 280 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 551 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 551 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 868.00 | 9 325 868.00 | | 9 325 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 293.00 | 1 027 293.00 | | 1 027 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 474.00 | 1 208 474.00 | | 1 208 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963 693.00 | 963 693.00 | | 963 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 645.00 | | 745 645.00 | 745 645.00 |
UX Autres créances clients | 15 783 725.00 | 15 783 725.00 | | 15 783 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 325.00 | 280 325.00 | | 280 325.00 |
VB T. V. A. | 458 733.00 | 458 733.00 | | 458 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 987 479.00 | 2 987 479.00 | | 2 987 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 656.00 | 356 656.00 | | 356 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 524 206.00 | 1 131 819.00 | 3 351 813.00 | 4 524 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 275.00 | | | 919 275.00 |
VP Divers | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 529 795.00 | 19 784 149.00 | 745 645.00 | 20 529 795.00 |
VW T.V.A. | 2 720 983.00 | 2 720 983.00 | | 2 720 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 312 778.00 | 16 920 391.00 | 3 351 813.00 | 20 312 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 834.00 | 437 779.00 | | 350 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 027.00 | 306 844.00 | | 482 027.00 |
ST Autres comptes | 9 172 490.00 | 6 164 930.00 | | 9 172 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 235 269.00 | 11 835 945.00 | | 4 235 269.00 |
YT Sous‐traitance | 8 437 268.00 | 4 316 676.00 | | 8 437 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 565.00 | 183 819.00 | | 401 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 348 515.00 | 338 392.00 | | 348 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699 349.00 | 776 171.00 | | 699 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 504 577.00 | | | 10 504 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 643 666.00 | | | 5 643 666.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 728 618.00 | 22 808 215.00 | | 22 728 618.00 |