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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 309.00 | 116 868.00 | 38 441.00 | 155 309.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 138 345.00 | 9 992.00 | 128 353.00 | 138 345.00 |
AP Constructions | 2 859 255.00 | 1 211 665.00 | 1 647 590.00 | 2 859 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205 159.00 | 3 260 844.00 | 1 944 315.00 | 5 205 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 974.00 | 1 468 692.00 | 693 282.00 | 2 161 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 840.00 | | 406 840.00 | 406 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726 895.00 | | 726 895.00 | 726 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 661 399.00 | 6 068 060.00 | 5 593 339.00 | 11 661 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683 747.00 | | 2 683 747.00 | 2 683 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 014 287.00 | 199 525.00 | 14 814 762.00 | 15 014 287.00 |
BZ Autres créances | 4 797 032.00 | | 4 797 032.00 | 4 797 032.00 |
CF Disponibilités | 789 371.00 | | 789 371.00 | 789 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 339 929.00 | 199 525.00 | 23 140 404.00 | 23 339 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 001 328.00 | 6 267 585.00 | 28 733 743.00 | 35 001 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726 895.00 | | | 726 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 059.00 | 423 059.00 | | 423 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 057 653.00 | 4 767 803.00 | | 5 057 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 876.00 | 989 850.00 | | 862 876.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 588.00 | 7 830 712.00 | | 7 993 588.00 |
DP Provisions pour risques | 37 263.00 | 54 095.00 | | 37 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 263.00 | 54 095.00 | | 37 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945 505.00 | 13 393 290.00 | | 4 945 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 047.00 | 21 047.00 | | 679 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 484 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244 471.00 | 11 037 777.00 | | 8 244 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884 566.00 | 7 430 623.00 | | 4 884 566.00 |
EA Autres dettes | 111 179.00 | 7 239.00 | | 111 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838 124.00 | 3 977 137.00 | | 1 838 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 702 892.00 | 36 351 751.00 | | 20 702 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733 743.00 | 44 236 558.00 | | 28 733 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679 047.00 | | | 679 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 805.00 | | 2 699 805.00 | 2 699 805.00 |
FG Production vendue services | 47 138 818.00 | | 47 138 818.00 | 47 138 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 838 623.00 | | 49 838 623.00 | 49 838 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 342 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 508 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 454 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 784 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 025 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 414 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 012 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 205 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 747.00 | 24 081.00 | | 137 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 525.00 | 161 217.00 | | 27 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 272.00 | 185 298.00 | | 165 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 065.00 | 197 655.00 | | 19 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | 36 588.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 279.00 | 234 243.00 | | 20 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 993.00 | -48 945.00 | | 144 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 390.00 | 172 033.00 | | 171 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 276.00 | 323 295.00 | | 314 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 712 996.00 | 60 927 919.00 | | 53 712 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 850 120.00 | 59 938 069.00 | | 52 850 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 876.00 | 989 850.00 | | 862 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 548 085.00 | | 1 166 329.00 | 10 548 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 726 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 014.00 | 11 661 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 014.00 | 10 771 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 677.00 | | 48 254.00 | 114 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691 012.00 | | 1 113 575.00 | 9 691 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 395.00 | | 4 500.00 | 742 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066 689.00 | 1 025 877.00 | 24 506.00 | 5 066 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 467.00 | 12 400.00 | | 104 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962 222.00 | 1 013 477.00 | 24 506.00 | 4 962 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 095.00 | | 16 832.00 | 54 095.00 |
6T Sur comptes clients | 280 325.00 | | 80 800.00 | 280 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 325.00 | | 80 800.00 | 280 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 420.00 | | 97 632.00 | 334 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244 471.00 | 8 244 471.00 | | 8 244 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 498.00 | 1 090 498.00 | | 1 090 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 575.00 | 1 021 575.00 | | 1 021 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838 124.00 | 1 838 124.00 | | 1 838 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726 895.00 | 726 895.00 | | 726 895.00 |
UX Autres créances clients | 14 814 762.00 | 14 814 762.00 | | 14 814 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 525.00 | 199 525.00 | | 199 525.00 |
VB T. V. A. | 504 312.00 | 504 312.00 | | 504 312.00 |
VC Groupe et associés | 4 060 872.00 | 4 060 872.00 | | 4 060 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939 428.00 | 4 939 428.00 | | 4 939 428.00 |
VI Groupe et associés | 659 047.00 | 659 047.00 | | 659 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 361.00 | | | 229 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 644 015.00 | | | 8 644 015.00 |
VP Divers | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 593 706.00 | 20 593 706.00 | | 20 593 706.00 |
VW T.V.A. | 2 665 308.00 | 2 665 308.00 | | 2 665 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 702 892.00 | 20 702 892.00 | | 20 702 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | 274.00 | | 269.00 |