| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 530.00 | 177 677.00 | 71 852.00 | 249 530.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 138 345.00 | 19 215.00 | 119 130.00 | 138 345.00 |
AP Constructions | 2 879 965.00 | 1 477 580.00 | 1 402 385.00 | 2 879 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 974.00 | 4 234 364.00 | 2 091 610.00 | 6 325 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 326.00 | 1 686 106.00 | 561 220.00 | 2 247 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 064 071.00 | | 1 064 071.00 | 1 064 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 912 834.00 | 7 594 943.00 | 5 317 891.00 | 12 912 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653 888.00 | | 2 653 888.00 | 2 653 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 947 002.00 | | 20 947 002.00 | 20 947 002.00 |
BZ Autres créances | 1 115 515.00 | | 1 115 515.00 | 1 115 515.00 |
CF Disponibilités | 907 665.00 | | 907 665.00 | 907 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 719 291.00 | | 25 719 291.00 | 25 719 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 632 125.00 | 7 594 943.00 | 31 037 182.00 | 38 632 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064 071.00 | | | 1 064 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 059.00 | 423 059.00 | | 423 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 057 653.00 | | |
DG Autres réserves | 5 220 529.00 | | | 5 220 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 176.00 | 862 876.00 | | 778 176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 764.00 | 7 993 588.00 | | 8 071 764.00 |
DP Provisions pour risques | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320 660.00 | 4 945 505.00 | | 4 320 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 911.00 | 679 047.00 | | 1 351 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520 357.00 | 8 244 471.00 | | 10 520 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483 034.00 | 4 884 566.00 | | 5 483 034.00 |
EA Autres dettes | 148 696.00 | 111 179.00 | | 148 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 498.00 | 1 838 124.00 | | 1 103 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 928 155.00 | 20 702 892.00 | | 22 928 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 037 182.00 | 28 733 743.00 | | 31 037 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 230 999.00 | 17 232 070.00 | | 20 230 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 720.00 | 6 077.00 | | 33 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351 911.00 | | | 1 351 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 069.00 | | 2 347 069.00 | 2 347 069.00 |
FG Production vendue services | 55 119 250.00 | | 55 119 250.00 | 55 119 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 466 319.00 | | 57 466 319.00 | 57 466 319.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 757 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 611 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 766 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 693 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 108 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 501 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 549 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 491 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 853.00 | 137 747.00 | | 98 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 610.00 | 27 525.00 | | 335 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 463.00 | 165 272.00 | | 434 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 060.00 | 19 065.00 | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 178.00 | 1 214.00 | | 303 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 239.00 | 20 279.00 | | 315 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 225.00 | 144 993.00 | | 119 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 002.00 | 171 390.00 | | 174 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 667.00 | 314 276.00 | | 186 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 054 582.00 | 53 712 996.00 | | 63 054 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 276 406.00 | 52 850 120.00 | | 62 276 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 176.00 | 862 876.00 | | 778 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 661 399.00 | | 1 984 150.00 | 11 661 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 715.00 | 12 912 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 715.00 | 11 591 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 931.00 | | 94 221.00 | 162 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 771 572.00 | | 1 552 754.00 | 10 771 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 895.00 | | 337 176.00 | 726 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 068 060.00 | 1 549 580.00 | 22 697.00 | 6 068 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 868.00 | 60 810.00 | | 116 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 951 192.00 | 1 488 771.00 | 22 697.00 | 5 951 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
6T Sur comptes clients | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 788.00 | | 199 525.00 | 236 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520 357.00 | 10 520 357.00 | | 10 520 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 934.00 | 923 934.00 | | 923 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 424.00 | 1 040 424.00 | | 1 040 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103 498.00 | 1 103 498.00 | | 1 103 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064 071.00 | 1 064 071.00 | | 1 064 071.00 |
UX Autres créances clients | 20 947 002.00 | 20 947 002.00 | | 20 947 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VB T. V. A. | 648 761.00 | 648 761.00 | | 648 761.00 |
VC Groupe et associés | 336 071.00 | 336 071.00 | | 336 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286 939.00 | 1 589 783.00 | 2 142 045.00 | 4 286 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 911.00 | 1 331 911.00 | | 1 331 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515 282.00 | | | 1 515 282.00 |
VP Divers | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 214 360.00 | 23 214 360.00 | | 23 214 360.00 |
VW T.V.A. | 3 385 713.00 | 3 385 713.00 | | 3 385 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 928 155.00 | 20 230 999.00 | 2 142 045.00 | 22 928 155.00 |