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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 055.00 | 104 467.00 | 2 588.00 | 107 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 138 345.00 | 769.00 | 137 576.00 | 138 345.00 |
AP Constructions | 2 810 741.00 | 946 092.00 | 1 864 649.00 | 2 810 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952 161.00 | 2 762 018.00 | 2 190 143.00 | 4 952 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 765.00 | 1 253 343.00 | 536 422.00 | 1 789 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742 395.00 | | 742 395.00 | 742 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548 085.00 | 5 066 689.00 | 5 481 396.00 | 10 548 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568 990.00 | | 2 568 990.00 | 2 568 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 182 133.00 | 280 325.00 | 21 901 808.00 | 22 182 133.00 |
BZ Autres créances | 2 688 716.00 | | 2 688 716.00 | 2 688 716.00 |
CF Disponibilités | 11 519 505.00 | | 11 519 505.00 | 11 519 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 035 488.00 | 280 325.00 | 38 755 163.00 | 39 035 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 583 572.00 | 5 347 014.00 | 44 236 558.00 | 49 583 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 395.00 | | | 742 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 059.00 | 423 059.00 | | 423 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 767 803.00 | 4 301 998.00 | | 4 767 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 850.00 | 1 165 805.00 | | 989 850.00 |
DL TOTAL (I) | 7 830 712.00 | 7 540 862.00 | | 7 830 712.00 |
DP Provisions pour risques | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393 290.00 | 4 880 863.00 | | 13 393 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 638.00 | 293 250.00 | | 484 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037 777.00 | 9 325 868.00 | | 11 037 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430 623.00 | 5 110 444.00 | | 7 430 623.00 |
EA Autres dettes | 7 239.00 | 10 864.00 | | 7 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977 137.00 | 963 693.00 | | 3 977 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 351 751.00 | 20 606 028.00 | | 36 351 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 236 558.00 | 28 146 890.00 | | 44 236 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 877 565.00 | 16 920 391.00 | | 31 877 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 003.00 | 356 656.00 | | 105 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 097 774.00 | | 2 097 774.00 | 2 097 774.00 |
FG Production vendue services | 55 822 680.00 | | 55 822 680.00 | 55 822 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 920 454.00 | | 57 920 454.00 | 57 920 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 701 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 645 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 449 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 049 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 349 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 264 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 093 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 081.00 | 44 683.00 | | 24 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 217.00 | 134 317.00 | | 161 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 298.00 | 179 000.00 | | 185 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 655.00 | 54 827.00 | | 197 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 588.00 | 25 644.00 | | 36 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 243.00 | 80 471.00 | | 234 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 945.00 | 98 529.00 | | -48 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 033.00 | 171 973.00 | | 172 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 295.00 | 456 947.00 | | 323 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 927 919.00 | 57 316 621.00 | | 60 927 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 938 069.00 | 56 150 816.00 | | 59 938 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 850.00 | 1 165 805.00 | | 989 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 497 910.00 | | 1 167 024.00 | 9 497 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 742 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 849.00 | 10 548 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 599.00 | 9 691 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 887.00 | | 3 791.00 | 110 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 377.00 | | 1 159 233.00 | 8 641 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 645.00 | | 4 000.00 | 745 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 527.00 | 907 904.00 | 61 742.00 | 4 220 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 307.00 | 21 160.00 | | 83 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 220.00 | 886 743.00 | 61 742.00 | 4 137 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 095.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 271 625.00 | | 271 625.00 | 271 625.00 |
6T Sur comptes clients | 280 325.00 | | | 280 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 950.00 | | 271 625.00 | 551 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 950.00 | 54 095.00 | 271 625.00 | 551 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 095.00 | 271 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 037 777.00 | 11 037 777.00 | | 11 037 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 279.00 | 1 043 279.00 | | 1 043 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 815.00 | 1 322 815.00 | | 1 322 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977 137.00 | 3 977 137.00 | | 3 977 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 395.00 | 742 395.00 | | 742 395.00 |
UX Autres créances clients | 21 901 808.00 | 21 901 808.00 | | 21 901 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 325.00 | 280 325.00 | | 280 325.00 |
VB T. V. A. | 493 196.00 | 493 196.00 | | 493 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 904.00 | 1 912 904.00 | | 1 912 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 288 287.00 | 9 298 739.00 | 3 572 174.00 | 13 288 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 076 679.00 | | | 11 076 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328 086.00 | | | 2 328 086.00 |
VP Divers | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 672 796.00 | 25 672 796.00 | | 25 672 796.00 |
VW T.V.A. | 4 937 730.00 | 4 937 730.00 | | 4 937 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 867 113.00 | 31 877 565.00 | 3 572 174.00 | 35 867 113.00 |