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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 860.00 | 60 170.00 | 5 690.00 | 65 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 312 756.00 | 510 667.00 | 1 802 089.00 | 2 312 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398 329.00 | 1 906 934.00 | 2 491 395.00 | 4 398 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 726.00 | 1 002 557.00 | 302 169.00 | 1 304 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 695.00 | | 750 695.00 | 750 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839 989.00 | 3 480 329.00 | 5 359 661.00 | 8 839 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821 595.00 | | 2 821 595.00 | 2 821 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 049 638.00 | | 21 049 638.00 | 21 049 638.00 |
BZ Autres créances | 5 135 331.00 | | 5 135 331.00 | 5 135 331.00 |
CF Disponibilités | 337 705.00 | | 337 705.00 | 337 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 373 563.00 | | 29 373 563.00 | 29 373 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 213 552.00 | 3 480 329.00 | 34 733 224.00 | 38 213 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 059.00 | | | 423 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 021 435.00 | | | 4 021 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 564.00 | | | 980 564.00 |
DL TOTAL (I) | 7 075 057.00 | | | 7 075 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717 178.00 | | | 7 717 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 276.00 | | | 11 594 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 928 205.00 | | | 6 928 205.00 |
EA Autres dettes | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323 740.00 | | | 1 323 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 658 167.00 | | | 27 658 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 733 224.00 | | | 34 733 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 658 167.00 | | | 27 658 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 684.00 | | | 2 367 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 899.00 | 169 741.00 | 1 476 640.00 | 1 306 899.00 |
FG Production vendue services | 51 910 038.00 | | 51 910 038.00 | 51 910 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 216 937.00 | 169 741.00 | 53 386 678.00 | 53 216 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 940 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 866 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 808 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 490 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 720 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 724 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 001.00 | | | 375 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 745.00 | | | 202 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 991.00 | | | 170 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 032.00 | | | 184 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 207 062.00 | | | 57 207 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 226 499.00 | | | 56 226 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 564.00 | | | 980 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 515 803.00 | | | 1 515 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 927 232.00 | | 2 118 574.00 | 6 927 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 750 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 818.00 | 8 839 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 018.00 | 8 015 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 539.00 | | 6 944.00 | 66 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535 498.00 | | 1 679 330.00 | 6 535 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 195.00 | | 432 300.00 | 325 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 990.00 | 687 945.00 | 185 606.00 | 2 977 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 925.00 | 2 245.00 | | 57 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 065.00 | 685 699.00 | 185 606.00 | 2 920 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 276.00 | 11 594 276.00 | | 11 594 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 672.00 | 1 081 672.00 | | 1 081 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 184.00 | 1 374 184.00 | | 1 374 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323 740.00 | 1 323 740.00 | | 1 323 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 695.00 | | 750 695.00 | 750 695.00 |
UX Autres créances clients | 21 049 638.00 | 21 049 638.00 | | 21 049 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VB T. V. A. | 1 774 260.00 | 1 774 260.00 | | 1 774 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 803 034.00 | 2 803 034.00 | | 2 803 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 684.00 | 2 367 684.00 | | 2 367 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 349 495.00 | 920 127.00 | 4 015 506.00 | 5 349 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 444.00 | | | 759 444.00 |
VP Divers | 427 795.00 | 427 795.00 | | 427 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964 958.00 | 26 214 263.00 | 750 695.00 | 26 964 958.00 |
VW T.V.A. | 4 372 652.00 | 4 372 652.00 | | 4 372 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 658 167.00 | 23 208 799.00 | 4 035 506.00 | 27 658 167.00 |