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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 916.00 | 57 925.00 | 991.00 | 58 916.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 145 342.00 | 345 707.00 | 1 799 636.00 | 2 145 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 532.00 | 1 565 177.00 | 1 489 355.00 | 3 054 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 623.00 | 1 009 181.00 | 326 443.00 | 1 335 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 195.00 | | 325 195.00 | 325 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 927 232.00 | 2 977 990.00 | 3 949 242.00 | 6 927 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 307.00 | | 2 149 307.00 | 2 149 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 272 065.00 | 79 859.00 | 21 192 206.00 | 21 272 065.00 |
BZ Autres créances | 4 522 214.00 | | 4 522 214.00 | 4 522 214.00 |
CF Disponibilités | 353 485.00 | | 353 485.00 | 353 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 297 070.00 | 79 858.00 | 28 217 212.00 | 28 297 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 224 302.00 | 3 057 848.00 | 32 166 454.00 | 35 224 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 059.00 | | | 423 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 903 815.00 | | | 3 903 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 620.00 | | | 867 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 844 494.00 | | | 6 844 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118 311.00 | | | 8 118 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 593 173.00 | | | 9 593 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 911 288.00 | | | 5 911 288.00 |
EA Autres dettes | 150 286.00 | | | 150 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548 742.00 | | | 1 548 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 321 960.00 | | | 25 321 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 166 454.00 | | | 32 166 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 017 955.00 | | | 21 017 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 109 027.00 | | | 3 109 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 737 838.00 | 2 347.00 | 1 740 186.00 | 1 737 838.00 |
FG Production vendue services | 51 932 336.00 | | 51 932 336.00 | 51 932 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 670 174.00 | 2 347.00 | 53 672 521.00 | 53 670 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 394 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 619 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 988 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 645 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 252 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978 365.00 | | | 978 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 547 867.00 | | | 57 547 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 680 247.00 | | | 56 680 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 620.00 | | | 867 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564 578.00 | | | 1 564 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 677.00 | | 872 982.00 | 6 175 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 427.00 | 6 927 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 088.00 | 66 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 340.00 | 6 535 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 551.00 | | 2 075.00 | 88 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838 652.00 | | 794 186.00 | 5 838 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 474.00 | | 76 721.00 | 248 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 577.00 | 560 840.00 | 121 427.00 | 2 538 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 929.00 | 1 084.00 | 24 088.00 | 80 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 648.00 | 559 756.00 | 97 340.00 | 2 457 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 482.00 | | 8 623.00 | 88 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 482.00 | | 8 623.00 | 88 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 482.00 | | 8 623.00 | 88 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 593 173.00 | 9 593 173.00 | | 9 593 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 827.00 | 912 827.00 | | 912 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 822.00 | 1 311 822.00 | | 1 311 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548 742.00 | 1 548 742.00 | | 1 548 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 195.00 | | | 325 195.00 |
UX Autres créances clients | 21 180 769.00 | | | 21 180 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324 030.00 | | | 324 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
VB T. V. A. | 899 922.00 | | | 899 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 413 760.00 | | | 2 413 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109 027.00 | 3 109 027.00 | | 3 109 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 009 284.00 | 705 279.00 | 3 394 751.00 | 5 009 284.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 159 000.00 | | | 3 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 043.00 | | | 343 043.00 |
VP Divers | 560 403.00 | | | 560 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 208.00 | 165 208.00 | | 165 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 119 474.00 | 25 794 279.00 | 325 195.00 | 26 119 474.00 |
VW T.V.A. | 3 521 432.00 | 3 521 432.00 | | 3 521 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 321 960.00 | 21 017 955.00 | 3 394 751.00 | 25 321 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480 768.00 | | | 480 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 072.00 | | | 284 072.00 |
ST Autres comptes | 5 779 241.00 | | | 5 779 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 173 207.00 | | | 10 173 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 449 743.00 | | | 3 449 743.00 |
YT Sous‐traitance | 6 434 948.00 | | | 6 434 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 815.00 | | | 316 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 302 872.00 | | | 302 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783 640.00 | | | 783 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 040 233.00 | | | 9 040 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 109 298.00 | | | 7 109 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 988 283.00 | | | 22 988 283.00 |