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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 447.00 | 32 908.00 | 2 539.00 | 35 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 852.00 | 34 813.00 | 10 039.00 | 44 852.00 |
BT Marchandises | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 638.00 | | 506 638.00 | 506 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 490.00 | 34 813.00 | 516 677.00 | 551 490.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 457 949.00 | 441 346.00 | | 457 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | 16 603.00 | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 472 245.00 | 466 333.00 | | 472 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 17 617.00 | | 21 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 135.00 | 25 139.00 | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 432.00 | 42 756.00 | | 44 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 677.00 | 509 090.00 | | 516 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 432.00 | 42 756.00 | | 44 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
FG Production vendue services | 174 746.00 | 1 793.00 | 176 539.00 | 174 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 820.00 | 1 793.00 | 240 613.00 | 238 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 979.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 201.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 22 500.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | 22 701.00 | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 58.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 714.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 11 772.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 10 929.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 2 586.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 909.00 | 285 927.00 | | 254 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 998.00 | 269 324.00 | | 248 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911.00 | 16 603.00 | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 44 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 521.00 | 8 292.00 | | 26 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 8 292.00 | | 24 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UX Autres créances clients | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VW T.V.A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 687.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | 1 052.00 | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 14 116.00 | 15 521.00 | | 14 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 682.00 | 8 499.00 | | 8 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 572.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | 4 259.00 | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 765.00 | 52 480.00 | | 47 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 005.00 | 26 386.00 | | 24 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 449.00 | 25 072.00 | | 24 449.00 |