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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 730.00 | 13 230.00 | 7 500.00 | 20 730.00 |
BT Marchandises | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 298.00 | 17 912.00 | 398 386.00 | 416 298.00 |
CF Disponibilités | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 982.00 | 17 912.00 | 513 070.00 | 530 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 713.00 | 31 142.00 | 520 570.00 | 551 713.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 469 140.00 | 463 860.00 | | 469 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 349.00 | 5 280.00 | | -5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 472 176.00 | 477 525.00 | | 472 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 245.00 | 10 432.00 | | 25 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 150.00 | 26 329.00 | | 23 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 395.00 | 36 761.00 | | 48 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 570.00 | 514 286.00 | | 520 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 395.00 | 36 761.00 | | 48 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
FG Production vendue services | 168 354.00 | 1 275.00 | 169 629.00 | 168 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 535.00 | 1 275.00 | 230 810.00 | 229 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 451.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 211.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 239.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 052.00 | 246 632.00 | | 237 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 401.00 | 241 352.00 | | 242 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 349.00 | 5 280.00 | | -5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080.00 | 150.00 | | 13 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | 150.00 | | 11 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 13 434.00 | | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 13 434.00 | | 4 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478.00 | 13 434.00 | | 4 478.00 |
UG ‐ Financières | | 13 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UX Autres créances clients | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 140.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | 1 665.00 | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 12 381.00 | 14 478.00 | | 12 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 878.00 | 9 249.00 | | 9 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 584.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 719.00 | 3 724.00 | | 3 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 908.00 | 46 565.00 | | 45 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 726.00 | 25 762.00 | | 24 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 899.00 | 25 392.00 | | 23 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |