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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 554.00 | 11 404.00 | 150.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 730.00 | 13 080.00 | 7 650.00 | 20 730.00 |
BT Marchandises | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
BZ Autres créances | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 880.00 | 4 478.00 | 369 402.00 | 373 880.00 |
CF Disponibilités | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 114.00 | 4 478.00 | 506 636.00 | 511 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 844.00 | 17 558.00 | 514 286.00 | 531 844.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 463 860.00 | 457 949.00 | | 463 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | 5 911.00 | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 477 525.00 | 472 245.00 | | 477 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 21 297.00 | | 10 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 329.00 | 23 135.00 | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 761.00 | 44 432.00 | | 36 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 286.00 | 516 677.00 | | 514 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 761.00 | 44 432.00 | | 36 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
FG Production vendue services | 171 647.00 | 2 226.00 | 173 873.00 | 171 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 375.00 | 2 226.00 | 234 601.00 | 232 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 5 600.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 5 603.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 5 000.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 5 002.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 601.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 800.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 632.00 | 254 909.00 | | 246 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 352.00 | 248 998.00 | | 241 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | 5 911.00 | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 121.00 | 20 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 893.00 | 11 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 813.00 | 2 181.00 | 23 913.00 | 34 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | 229.00 | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 908.00 | 2 181.00 | 23 684.00 | 32 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 478.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 095.00 | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | 1 650.00 | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 14 478.00 | 14 116.00 | | 14 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 249.00 | 8 682.00 | | 9 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | 3 679.00 | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 565.00 | 47 765.00 | | 46 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 762.00 | 24 005.00 | | 25 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 392.00 | 24 449.00 | | 25 392.00 |