| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 721.00 | 334.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 10 347.00 | 591.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 993.00 | 12 068.00 | 925.00 | 12 993.00 |
BT Marchandises | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 988.00 | 19 835.00 | 246 153.00 | 265 988.00 |
CF Disponibilités | 212 203.00 | | 212 203.00 | 212 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 317.00 | 19 835.00 | 559 482.00 | 579 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 310.00 | 31 903.00 | 560 407.00 | 592 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 470 336.00 | 463 791.00 | | 470 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | 6 544.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 484 737.00 | 478 720.00 | | 484 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | 17 708.00 | | 47 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 230.00 | 24 351.00 | | 26 230.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 671.00 | 42 060.00 | | 75 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 407.00 | 520 780.00 | | 560 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 671.00 | 42 060.00 | | 75 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 693.00 | | 254 693.00 | 254 693.00 |
FG Production vendue services | 152 081.00 | 395.00 | 152 476.00 | 152 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 775.00 | 395.00 | 407 170.00 | 406 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 107.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 7 607.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | 14 166.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 903.00 | 271 080.00 | | 431 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 886.00 | 264 535.00 | | 425 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 016.00 | 6 544.00 | | 6 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 475.00 | | 11 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 172.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 043.00 | 304.00 | | 10 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 440.00 | 19 835.00 | 16 440.00 | 16 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 440.00 | 19 835.00 | 16 440.00 | 16 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 440.00 | 19 835.00 | 16 440.00 | 16 440.00 |
UG ‐ Financières | | 19 835.00 | 16 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 1 692.00 | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | 1 717.00 | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 13 959.00 | 18 235.00 | | 13 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 185.00 | 9 113.00 | | 8 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 526.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 659.00 | 3 218.00 | | 3 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 332.00 | 44 341.00 | | 56 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 796.00 | 23 433.00 | | 34 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 853.00 | 29 065.00 | | 23 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |