| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 8 073.00 | 3 152.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 280.00 | 10 128.00 | 3 152.00 | 13 280.00 |
BT Marchandises | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 154.00 | 18 476.00 | 247 678.00 | 266 154.00 |
CF Disponibilités | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 916.00 | 18 476.00 | 530 440.00 | 548 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 196.00 | 28 604.00 | 533 592.00 | 562 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 470 579.00 | 476 352.00 | | 470 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | -5 773.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 481 532.00 | 478 963.00 | | 481 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 18 658.00 | | 28 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 405.00 | 22 007.00 | | 23 405.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 060.00 | 40 665.00 | | 52 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 592.00 | 519 628.00 | | 533 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 060.00 | 40 665.00 | | 52 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 681.00 | | 217 681.00 | 217 681.00 |
FG Production vendue services | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 581.00 | | 311 581.00 | 311 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 10.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 495.00 | 238 443.00 | | 341 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 925.00 | 244 217.00 | | 338 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569.00 | -5 773.00 | | 2 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480.00 | | 3 800.00 | 9 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | | 3 800.00 | 7 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 030.00 | 1 098.00 | | 9 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 163.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 936.00 | | 7 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 835.00 | 18 476.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | 18 476.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | 18 476.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
UG ‐ Financières | | 18 476.00 | 19 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 3 554.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 068.00 | 1 755.00 | | 2 068.00 |
ST Autres comptes | 16 611.00 | 15 184.00 | | 16 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 162.00 | 9 116.00 | | 10 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 398.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 4 952.00 | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 117.00 | 39 117.00 | | 62 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 488.00 | 20 733.00 | | 42 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 840.00 | 26 864.00 | | 28 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |