| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 549.00 | 506.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 10 043.00 | 895.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 993.00 | 11 592.00 | 1 401.00 | 12 993.00 |
BT Marchandises | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 791.00 | 16 440.00 | 400 351.00 | 416 791.00 |
CF Disponibilités | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 819.00 | 16 440.00 | 519 379.00 | 535 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 812.00 | 28 032.00 | 520 780.00 | 548 812.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 463 791.00 | 469 140.00 | | 463 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544.00 | -5 349.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 478 720.00 | 472 176.00 | | 478 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 25 245.00 | | 17 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | 23 150.00 | | 24 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 060.00 | 48 395.00 | | 42 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 780.00 | 520 570.00 | | 520 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 060.00 | 48 395.00 | | 42 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
FG Production vendue services | 157 501.00 | 706.00 | 158 207.00 | 157 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 865.00 | 706.00 | 221 571.00 | 220 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | 7.00 | | 21 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | 2.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 166.00 | 5.00 | | 14 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 080.00 | 237 052.00 | | 271 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 535.00 | 242 401.00 | | 264 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 544.00 | -5 349.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 730.00 | | 1 426.00 | 20 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 163.00 | 12 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136.00 | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 10 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | 515.00 | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | | 911.00 | 11 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 230.00 | 25.00 | 1 663.00 | 13 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 9.00 | 136.00 | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 16.00 | 1 527.00 | 11 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 912.00 | 16 440.00 | 17 912.00 | 17 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 912.00 | 16 440.00 | 17 912.00 | 17 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 912.00 | 16 440.00 | 17 912.00 | 17 912.00 |
UG ‐ Financières | | 16 440.00 | 17 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 2 152.00 | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 717.00 | 1 641.00 | | 1 717.00 |
ST Autres comptes | 18 235.00 | 12 381.00 | | 18 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 113.00 | 9 878.00 | | 9 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 567.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 218.00 | 3 719.00 | | 3 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 341.00 | 45 908.00 | | 44 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 433.00 | 24 726.00 | | 23 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 065.00 | 23 899.00 | | 29 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |