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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 893.00 | 163.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 7 137.00 | 288.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 480.00 | 9 030.00 | 450.00 | 9 480.00 |
BT Marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 154.00 | 19 835.00 | 246 319.00 | 266 154.00 |
CF Disponibilités | 194 011.00 | | 194 011.00 | 194 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 013.00 | 19 835.00 | 519 178.00 | 539 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 493.00 | 28 865.00 | 519 628.00 | 548 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 476 352.00 | 470 336.00 | | 476 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 773.00 | 6 016.00 | | -5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 478 963.00 | 484 737.00 | | 478 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 47 037.00 | | 18 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 007.00 | 26 230.00 | | 22 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 665.00 | 75 671.00 | | 40 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 628.00 | 560 407.00 | | 519 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 665.00 | 75 671.00 | | 40 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
FG Production vendue services | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 580.00 | | 208 580.00 | 208 580.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 766.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 766.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -766.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 443.00 | 431 903.00 | | 238 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 217.00 | 425 886.00 | | 244 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 773.00 | 6 016.00 | | -5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 9 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 7 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 068.00 | 475.00 | 3 513.00 | 12 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 172.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | 304.00 | 3 513.00 | 10 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 835.00 | 19 835.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | 19 835.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | 19 835.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
UG ‐ Financières | | 19 835.00 | 19 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UX Autres créances clients | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | 2 226.00 | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 755.00 | 1 709.00 | | 1 755.00 |
ST Autres comptes | 15 184.00 | 13 959.00 | | 15 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 116.00 | 8 185.00 | | 9 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 433.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | 3 659.00 | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 117.00 | 56 332.00 | | 39 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 733.00 | 34 796.00 | | 20 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 864.00 | 23 853.00 | | 26 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |