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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 406.00 | 19 376.00 | 10 030.00 | 29 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 431.00 | 33 401.00 | 10 030.00 | 43 431.00 |
BT Marchandises | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 427.00 | 28 981.00 | 500 445.00 | 529 427.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 158 163.00 | | 158 163.00 | 158 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 490.00 | 28 981.00 | 812 509.00 | 841 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 921.00 | 62 382.00 | 822 539.00 | 884 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 528.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 760.00 | 184 816.00 | | 206 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 578.00 | 53 416.00 | | 99 578.00 |
DL TOTAL (I) | 416 338.00 | 346 760.00 | | 416 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 379.00 | 16 422.00 | | 32 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 192.00 | 18 694.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 114.00 | 383 848.00 | | 269 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 560.00 | 55 379.00 | | 94 560.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 755.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 201.00 | 475 097.00 | | 406 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 539.00 | 821 858.00 | | 822 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 814.00 | 238 663.00 | 1 443 477.00 | 1 204 814.00 |
FG Production vendue services | 322 891.00 | 75 723.00 | 398 614.00 | 322 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 705.00 | 314 386.00 | 1 842 091.00 | 1 527 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 617.00 | 14 717.00 | | 39 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 257.00 | 1 600 634.00 | | 1 845 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 679.00 | 1 547 218.00 | | 1 745 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 578.00 | 53 416.00 | | 99 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 842.00 | | 2 589.00 | 40 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 454.00 | | 2 589.00 | 37 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527.00 | 2 874.00 | | 30 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 1 006.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | 1 868.00 | | 28 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 224.00 | 3 757.00 | | 25 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 224.00 | 3 757.00 | | 25 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 224.00 | 3 757.00 | | 25 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 114.00 | 269 114.00 | | 269 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 497 338.00 | | | 497 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 762.00 | 502 673.00 | 32 089.00 | 534 762.00 |
VW T.V.A. | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 009.00 | 400 009.00 | | 400 009.00 |