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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 413.00 | 204.00 | 3 618.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 165.00 | 18 425.00 | 12 740.00 | 31 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 419.00 | 32 475.00 | 12 944.00 | 45 419.00 |
BT Marchandises | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 972.00 | 25 224.00 | 684 748.00 | 709 972.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 654.00 | 25 224.00 | 967 430.00 | 992 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 074.00 | 57 699.00 | 980 375.00 | 1 038 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 338.00 | 206 760.00 | | 276 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 799.00 | 99 578.00 | | 125 799.00 |
DL TOTAL (I) | 512 138.00 | 416 338.00 | | 512 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 320.00 | 32 379.00 | | 32 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 560.00 | 269 114.00 | | 317 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 439.00 | 94 560.00 | | 104 439.00 |
EA Autres dettes | 13 918.00 | 3 955.00 | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 237.00 | 406 201.00 | | 468 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 375.00 | 822 539.00 | | 980 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 099.00 | 218 038.00 | 2 063 137.00 | 1 845 099.00 |
FG Production vendue services | 354 629.00 | 32 496.00 | 387 125.00 | 354 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 729.00 | 250 534.00 | 2 450 263.00 | 2 199 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 879.00 | 39 617.00 | | 48 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 057.00 | 1 845 257.00 | | 2 458 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 258.00 | 1 745 679.00 | | 2 332 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 799.00 | 99 578.00 | | 125 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 431.00 | | 5 409.00 | 43 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 45 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 41 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | 230.00 | 3 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 043.00 | | 5 179.00 | 40 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 401.00 | 2 494.00 | 3 420.00 | 33 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 26.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | 2 469.00 | 3 420.00 | 30 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 981.00 | | 3 757.00 | 28 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 981.00 | | 3 757.00 | 28 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 981.00 | | 3 757.00 | 28 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 560.00 | 317 560.00 | | 317 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UX Autres créances clients | 681 641.00 | | | 681 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 531.00 | 689 199.00 | 28 332.00 | 717 531.00 |
VW T.V.A. | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 237.00 | 468 237.00 | | 468 237.00 |