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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 635.00 | 197.00 | 3 833.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 194.00 | 21 691.00 | 10 502.00 | 32 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 663.00 | 35 964.00 | 10 700.00 | 46 663.00 |
BT Marchandises | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 553.00 | 26 075.00 | 529 479.00 | 555 553.00 |
BZ Autres créances | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 135 292.00 | | 135 292.00 | 135 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 645.00 | 26 075.00 | 912 570.00 | 938 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 308.00 | 62 038.00 | 923 270.00 | 985 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 138.00 | 276 338.00 | | 362 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 414.00 | 125 799.00 | | 99 414.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 571 552.00 | 512 138.00 | | 571 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 883.00 | 32 320.00 | | 32 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 470.00 | 317 560.00 | | 221 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 050.00 | 104 439.00 | | 86 050.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 13 918.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 718.00 | 468 237.00 | | 351 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 270.00 | 980 375.00 | | 923 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 419.00 | 1 244.00 | | 45 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 215.00 | | 3 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 802.00 | 1 029.00 | | 41 802.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 475.00 | 3 489.00 | | 32 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 222.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 062.00 | 3 266.00 | | 29 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 224.00 | 851.00 | | 25 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 224.00 | 851.00 | | 25 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 224.00 | 851.00 | | 25 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 470.00 | 221 470.00 | | 221 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 526 201.00 | | | 526 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 059.00 | 554 706.00 | 29 353.00 | 584 059.00 |
VW T.V.A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 937.00 | 344 937.00 | | 344 937.00 |