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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 707.00 | 126.00 | 3 833.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 887.00 | 24 715.00 | 8 172.00 | 32 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 357.00 | 39 058.00 | 8 298.00 | 47 357.00 |
BT Marchandises | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 691.00 | 851.00 | 471 840.00 | 472 691.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 326 073.00 | | 326 073.00 | 326 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 461.00 | 851.00 | 1 103 611.00 | 1 104 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 818.00 | 39 909.00 | 1 111 909.00 | 1 151 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 552.00 | 362 138.00 | | 421 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 788.00 | 99 414.00 | | 102 788.00 |
DL TOTAL (I) | 634 339.00 | 571 552.00 | | 634 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 606.00 | 32 883.00 | | 40 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 970.00 | 6 781.00 | | 81 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 902.00 | 221 470.00 | | 236 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 890.00 | 86 050.00 | | 117 890.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 4 533.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 569.00 | 351 718.00 | | 477 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 909.00 | 923 270.00 | | 1 111 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 599.00 | 344 937.00 | | 395 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 663.00 | | 1 235.00 | 46 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 47 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 43 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 831.00 | | 1 235.00 | 42 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 964.00 | 3 636.00 | 542.00 | 35 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 72.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 328.00 | 3 565.00 | 542.00 | 32 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 075.00 | | 25 224.00 | 26 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 075.00 | | 25 224.00 | 26 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 075.00 | | 25 224.00 | 26 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 902.00 | 236 902.00 | | 236 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 471 670.00 | 471 670.00 | | 471 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VI Groupe et associés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 753.00 | 492 732.00 | 1 021.00 | 493 753.00 |
VW T.V.A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 599.00 | 395 599.00 | | 395 599.00 |