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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 779.00 | 54.00 | 3 833.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 199.00 | 27 985.00 | 9 214.00 | 37 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 384.00 | 41 909.00 | 84 475.00 | 126 384.00 |
BT Marchandises | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 108.00 | 3 879.00 | 429 229.00 | 433 108.00 |
BZ Autres créances | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CF Disponibilités | 402 556.00 | | 402 556.00 | 402 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 791.00 | 3 879.00 | 1 120 912.00 | 1 124 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 176.00 | 45 788.00 | 1 205 387.00 | 1 251 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 339.00 | 421 552.00 | | 524 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 807.00 | 102 788.00 | | 89 807.00 |
DL TOTAL (I) | 724 147.00 | 634 339.00 | | 724 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 255.00 | 40 606.00 | | 40 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 516.00 | 81 970.00 | | 75 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 064.00 | 236 902.00 | | 186 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 454.00 | 117 890.00 | | 100 454.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 202.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 240.00 | 477 569.00 | | 481 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 387.00 | 1 111 909.00 | | 1 205 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 307.00 | 403 182.00 | | 338 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 357.00 | | 79 810.00 | 47 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 126 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 122 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 524.00 | | 79 810.00 | 43 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 058.00 | 3 633.00 | 783.00 | 39 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 72.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 352.00 | 3 562.00 | 783.00 | 35 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 064.00 | 186 064.00 | | 186 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 425 598.00 | 425 598.00 | | 425 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 7 583.00 | 47 568.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 425.00 | 449 915.00 | 7 510.00 | 457 425.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 725.00 | 338 307.00 | 47 568.00 | 405 725.00 |