| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 2 044.00 | 3 790.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 152.00 | 27 388.00 | 83 764.00 | 111 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 818.00 | 33 265.00 | 87 553.00 | 120 818.00 |
BT Marchandises | 118 547.00 | | 118 547.00 | 118 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 443.00 | 3 773.00 | 821 670.00 | 825 443.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 311 252.00 | | 311 252.00 | 311 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 504.00 | 3 773.00 | 1 630 731.00 | 1 634 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 322.00 | 37 038.00 | 1 718 284.00 | 1 755 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 690.00 | 574 147.00 | | 663 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 086.00 | 149 543.00 | | 148 086.00 |
DL TOTAL (I) | 921 776.00 | 833 690.00 | | 921 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 898.00 | 67 435.00 | | 55 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 752.00 | 33 098.00 | | 24 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 281.00 | 17 572.00 | | 110 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 248.00 | 445 062.00 | | 480 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 161.00 | 155 366.00 | | 123 161.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 2 602.00 | | 2 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 508.00 | 724 954.00 | | 796 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 284.00 | 1 558 644.00 | | 1 718 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 838.00 | | 13 898.00 | 108 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 120 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 116 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 006.00 | | 13 898.00 | 105 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 14 603.00 | 1 919.00 | 20 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 14 603.00 | 1 919.00 | 16 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 070.00 | 974.00 | 4 271.00 | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | 974.00 | 4 271.00 | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | 974.00 | 4 271.00 | 7 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | 4 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 248.00 | 480 248.00 | | 480 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 820 525.00 | 820 525.00 | | 820 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 898.00 | 11 767.00 | 44 130.00 | 55 898.00 |
VI Groupe et associés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 296.00 | 844 378.00 | 4 918.00 | 849 296.00 |
VW T.V.A. | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 227.00 | 642 096.00 | 44 130.00 | 686 227.00 |