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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 566.00 | 5 267.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 172.00 | 16 182.00 | 82 990.00 | 99 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 838.00 | 20 581.00 | 88 257.00 | 108 838.00 |
BT Marchandises | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 589.00 | 7 070.00 | 591 518.00 | 598 589.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 571 508.00 | | 571 508.00 | 571 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 457.00 | 7 070.00 | 1 470 386.00 | 1 477 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 295.00 | 27 651.00 | 1 558 644.00 | 1 586 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 147.00 | 524 339.00 | | 574 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 543.00 | 89 807.00 | | 149 543.00 |
DL TOTAL (I) | 833 690.00 | 724 147.00 | | 833 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 435.00 | 75 000.00 | | 67 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 098.00 | 40 255.00 | | 33 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 572.00 | 75 516.00 | | 17 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 062.00 | 186 064.00 | | 445 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 366.00 | 100 454.00 | | 155 366.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 3 951.00 | | 2 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 954.00 | 481 240.00 | | 724 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 644.00 | 1 205 387.00 | | 1 558 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 384.00 | 20 906.00 | | 126 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 207.00 | 35 245.00 | 108 838.00 | 3 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 35 245.00 | 105 006.00 | 3 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 552.00 | 20 906.00 | | 122 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 909.00 | 13 917.00 | 35 245.00 | 41 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 54.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 131.00 | 13 863.00 | 35 245.00 | 38 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | 3 191.00 | | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 3 191.00 | | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | 3 191.00 | | 3 879.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 062.00 | 445 062.00 | | 445 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 575 760.00 | 575 760.00 | | 575 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 435.00 | 11 537.00 | 48 499.00 | 67 435.00 |
VI Groupe et associés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 103.00 | 584 275.00 | 22 828.00 | 607 103.00 |
VW T.V.A. | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 382.00 | 651 485.00 | 48 499.00 | 707 382.00 |