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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 353.00 | 276 629.00 | 29 724.00 | 306 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 298.00 | 695 831.00 | 41 467.00 | 737 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 001.00 | 983 110.00 | 132 891.00 | 1 116 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BT Marchandises | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BZ Autres créances | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 390.00 | | 191 390.00 | 191 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 391.00 | 983 110.00 | 324 281.00 | 1 307 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 184.00 | 541 880.00 | | 307 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 153.00 | -234 696.00 | | -191 153.00 |
DL TOTAL (I) | 133 631.00 | 324 784.00 | | 133 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 074.00 | 91 642.00 | | 71 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712.00 | 11 489.00 | | 11 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 166.00 | 37 693.00 | | 33 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 698.00 | 90 369.00 | | 74 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 650.00 | 231 193.00 | | 190 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 281.00 | 555 977.00 | | 324 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 650.00 | 231 193.00 | | 190 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 449.00 | 91 642.00 | | 70 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 185.00 | | 1 944 185.00 | 1 944 185.00 |
FG Production vendue services | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 557.00 | | 1 986 557.00 | 1 986 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | 2 336.00 | | 4 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 10 671.00 | | 2 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | 110 671.00 | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 2 429.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 39 036.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 71 635.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 835.00 | 3 197 562.00 | | 1 993 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 989.00 | 3 432 257.00 | | 2 184 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 153.00 | -234 696.00 | | -191 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 443.00 | 212 780.00 | | 130 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 171.00 | | 830.00 | 1 115 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 821.00 | | 830.00 | 1 042 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 919.00 | 66 191.00 | | 916 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | 452.00 | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 722.00 | 65 739.00 | | 906 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VI Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 404.00 | 137 304.00 | 1 100.00 | 138 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 979.00 | 15 061.00 | | 12 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 847.00 | 21 976.00 | | 24 847.00 |
ST Autres comptes | 255 903.00 | 395 084.00 | | 255 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 480.00 | 23 816.00 | | 15 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 563.00 | 284 281.00 | | 113 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 537.00 | 7 000.00 | | 5 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 516.00 | 22 061.00 | | 18 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 965.00 | 25 092.00 | | 8 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 748.00 | 86 031.00 | | 52 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 230.00 | 446 416.00 | | 296 230.00 |