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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 003.00 | 294 320.00 | 23 683.00 | 318 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 298.00 | 716 903.00 | 20 395.00 | 737 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 651.00 | 1 021 873.00 | 105 778.00 | 1 127 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BT Marchandises | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 431.00 | | 272 431.00 | 272 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 082.00 | 1 021 873.00 | 378 209.00 | 1 400 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 184.00 | 307 184.00 | | 307 184.00 |
DH Report à nouveau | -191 153.00 | | | -191 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 965.00 | -191 153.00 | | -2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 130 666.00 | 133 631.00 | | 130 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 712.00 | 71 074.00 | | 86 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | 11 712.00 | | 5 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 33 166.00 | | 48 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 890.00 | 74 698.00 | | 86 890.00 |
EA Autres dettes | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 544.00 | 190 650.00 | | 247 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 209.00 | 324 281.00 | | 378 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 708.00 | 190 650.00 | | 113 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 117.00 | 70 449.00 | | 86 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 772.00 | | 1 608 772.00 | 1 608 772.00 |
FG Production vendue services | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 101.00 | | 1 677 101.00 | 1 677 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 763.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 629.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 2 648.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 2 648.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 293.00 | 1 151.00 | | 24 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 293.00 | 1 151.00 | | 24 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 872.00 | 1 497.00 | | -23 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 528.00 | 1 993 835.00 | | 1 677 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 493.00 | 2 184 989.00 | | 1 680 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 965.00 | -191 153.00 | | -2 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 995.00 | 130 443.00 | | 76 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 001.00 | | 11 650.00 | 1 116 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 651.00 | | 11 650.00 | 1 043 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 110.00 | 38 763.00 | | 983 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 460.00 | 38 763.00 | | 972 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 095.00 | 43 573.00 | 4 522.00 | 48 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 542.00 | 19 017.00 | 25 525.00 | 44 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 712.00 | 5 355.00 | 81 357.00 | 86 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VP Divers | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 5 111.00 | 2 368.00 | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 619.00 | 76 519.00 | 1 100.00 | 77 619.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 544.00 | 113 708.00 | 133 836.00 | 247 544.00 |