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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 656.00 | 326 343.00 | 39 313.00 | 365 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 935.00 | 739 266.00 | 9 669.00 | 748 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 091.00 | 1 076 259.00 | 117 832.00 | 1 194 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BT Marchandises | 144 402.00 | | 144 402.00 | 144 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 161 726.00 | | 161 726.00 | 161 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 953.00 | | 342 953.00 | 342 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 043.00 | 1 076 259.00 | 460 785.00 | 1 537 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 184.00 | 307 184.00 | | 307 184.00 |
DH Report à nouveau | -95 358.00 | -151 973.00 | | -95 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 100.00 | 56 616.00 | | -82 100.00 |
DL TOTAL (I) | 147 326.00 | 229 426.00 | | 147 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 007.00 | 9 778.00 | | 108 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 23 283.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 23 788.00 | | 48 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 950.00 | 48 877.00 | | 65 950.00 |
EA Autres dettes | 84 075.00 | 97 272.00 | | 84 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 458.00 | 202 997.00 | | 313 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 785.00 | 432 424.00 | | 460 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 585.00 | 118 927.00 | | 242 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 641.00 | 8 566.00 | | 7 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 705.00 | | 1 108 705.00 | 1 108 705.00 |
FG Production vendue services | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 070.00 | | 1 199 070.00 | 1 199 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | 886.00 | | 2 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 1 481.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 1 481.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 3 137.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 3 137.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -1 656.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 593.00 | 1 794 293.00 | | 1 201 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 693.00 | 1 737 678.00 | | 1 283 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 100.00 | 56 616.00 | | -82 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 291.00 | | 33 800.00 | 1 160 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 791.00 | | 33 800.00 | 1 080 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 483.00 | 11 776.00 | | 1 064 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 833.00 | 11 776.00 | | 1 053 833.00 |