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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 392.00 | 332 533.00 | 36 858.00 | 369 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 091.00 | 740 947.00 | 17 144.00 | 758 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 983.00 | 1 084 131.00 | 122 853.00 | 1 206 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BT Marchandises | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
BZ Autres créances | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CF Disponibilités | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 668.00 | | 429 668.00 | 429 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 651.00 | 1 084 131.00 | 552 520.00 | 1 636 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 726.00 | 307 184.00 | | 129 726.00 |
DH Report à nouveau | | -95 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 593.00 | -82 100.00 | | 151 593.00 |
DL TOTAL (I) | 298 920.00 | 147 326.00 | | 298 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 102.00 | 108 007.00 | | 101 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 48 662.00 | | 12 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 703.00 | 65 950.00 | | 61 703.00 |
EA Autres dettes | 71 242.00 | 84 075.00 | | 71 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 601.00 | 313 458.00 | | 253 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 520.00 | 460 785.00 | | 552 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 715.00 | 242 585.00 | | 197 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 7 641.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 867.00 | | 1 741 867.00 | 1 741 867.00 |
FG Production vendue services | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 322.00 | | 1 797 322.00 | 1 797 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 437.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 74.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 141.00 | 74.00 | | 25 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 741.00 | 1 396.00 | | 24 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -1 322.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 844.00 | 1 201 593.00 | | 1 828 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 251.00 | 1 283 693.00 | | 1 677 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 593.00 | -82 100.00 | | 151 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 091.00 | | 38 636.00 | 1 194 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 744.00 | 1 206 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 744.00 | 1 127 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 591.00 | | 38 636.00 | 1 114 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 259.00 | 10 271.00 | 2 399.00 | 1 076 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 609.00 | 10 271.00 | 2 399.00 | 1 065 609.00 |